| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 450.00 | 12 540.00 | 23 910.00 | 36 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 589.00 | 21 272.00 | 317.00 | 21 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 389.00 | 48 662.00 | 28 727.00 | 77 389.00 |
BP En cours de production de services | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
BT Marchandises | 145 273.00 | | 145 273.00 | 145 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 886.00 | | 383 886.00 | 383 886.00 |
BZ Autres créances | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CF Disponibilités | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 720.00 | | 599 720.00 | 599 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 109.00 | 48 662.00 | 628 447.00 | 677 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 49 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | -26 498.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 000.00 | 50 509.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 163 011.00 | 145 011.00 | | 163 011.00 |
DP Provisions pour risques | 10 796.00 | 10 026.00 | | 10 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 796.00 | 10 026.00 | | 10 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 125.00 | 18 082.00 | | 77 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 626.00 | 53 802.00 | | 87 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 910.00 | 60 215.00 | | 154 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 438.00 | 60 970.00 | | 74 438.00 |
EA Autres dettes | | 18 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 640.00 | 212 065.00 | | 454 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 447.00 | 367 102.00 | | 628 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 822.00 | 212 065.00 | | 399 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 861.00 | | 22 958.00 | 57 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 431.00 | 77 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 431.00 | 58 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 511.00 | | 22 958.00 | 38 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 112.00 | 3 981.00 | 3 431.00 | 48 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 262.00 | 3 981.00 | 3 431.00 | 33 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 026.00 | 770.00 | | 10 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 026.00 | 770.00 | | 10 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 910.00 | 154 910.00 | | 154 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 383 886.00 | | | 383 886.00 |
VB T. V. A. | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 105.00 | 22 287.00 | 54 818.00 | 77 105.00 |
VI Groupe et associés | 87 626.00 | 87 626.00 | | 87 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 997.00 | | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 832.00 | 421 832.00 | | 421 832.00 |
VW T.V.A. | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 640.00 | 399 822.00 | 54 818.00 | 454 640.00 |