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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 450.00 | 22 542.00 | 13 909.00 | 36 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 389.00 | 58 980.00 | 18 409.00 | 77 389.00 |
BP En cours de production de services | 90 378.00 | | 90 378.00 | 90 378.00 |
BT Marchandises | 401 624.00 | | 401 624.00 | 401 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 407.00 | | 191 407.00 | 191 407.00 |
BZ Autres créances | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 993.00 | | 690 993.00 | 690 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 382.00 | 58 980.00 | 709 402.00 | 768 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 86 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 424.00 | 11.00 | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 480.00 | 9 413.00 | | 17 480.00 |
DL TOTAL (I) | 189 904.00 | 172 424.00 | | 189 904.00 |
DP Provisions pour risques | 3 277.00 | 5 250.00 | | 3 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 277.00 | 5 250.00 | | 3 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 308.00 | 151 660.00 | | 87 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 626.00 | 157 626.00 | | 151 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 948.00 | 101 344.00 | | 125 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 692.00 | 79 626.00 | | 110 692.00 |
EA Autres dettes | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 221.00 | 490 256.00 | | 516 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 402.00 | 667 930.00 | | 709 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 064.00 | 436 395.00 | | 493 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 858.00 | 5 122.00 | | 53 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 008.00 | 5 122.00 | | 39 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 250.00 | | 1 973.00 | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 250.00 | | 1 973.00 | 5 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 948.00 | 125 948.00 | | 125 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 191 407.00 | | | 191 407.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 861.00 | 30 703.00 | 23 158.00 | 53 861.00 |
VI Groupe et associés | 151 626.00 | 151 626.00 | | 151 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 298.00 | 203 298.00 | | 203 298.00 |
VW T.V.A. | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 221.00 | 493 064.00 | 23 158.00 | 516 221.00 |