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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 817.00 | 797.00 | 912 020.00 | 912 817.00 |
BZ Autres créances | 263 223.00 | | 263 223.00 | 263 223.00 |
CF Disponibilités | 51 459.00 | | 51 459.00 | 51 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 499.00 | 797.00 | 1 226 702.00 | 1 227 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 399.00 | 797.00 | 1 240 602.00 | 1 241 399.00 |
CU Autres participations | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 196.00 | | | -44 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
DL TOTAL (I) | 63 444.00 | | | 63 444.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 443.00 | | | 333 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 650.00 | | | 543 650.00 |
EA Autres dettes | 106 566.00 | | | 106 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 159.00 | | | 1 117 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 602.00 | | | 1 240 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 008 029.00 | | 3 008 029.00 | 3 008 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 029.00 | | 3 008 029.00 | 3 008 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 306.00 | |
GE Autres charges | | | 7 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 946.00 | | | -136 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 244.00 | | | 3 061 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 604.00 | | | 3 043 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 806.00 | | 4 009.00 | 4 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 806.00 | | 4 009.00 | 4 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 806.00 | | 4 009.00 | 64 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 522.00 | 213 522.00 | | 213 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 608.00 | 153 608.00 | | 153 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 566.00 | 106 566.00 | | 106 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 911 952.00 | | | 911 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865.00 | | | 865.00 |
VB T. V. A. | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VI Groupe et associés | 333 443.00 | 333 443.00 | | 333 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 579.00 | | | 231 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 847.00 | 87 847.00 | | 87 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 820.00 | 1 176 040.00 | 2 780.00 | 1 178 820.00 |
VW T.V.A. | 88 673.00 | 88 673.00 | | 88 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 159.00 | 1 117 159.00 | | 1 117 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 243.00 | | | 68 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 422 150.00 | | | 422 150.00 |
ST Autres comptes | 96 883.00 | | | 96 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 275.00 | | | 47 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 439.00 | | | 81 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 270.00 | | | 255 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 309.00 | | | 566 309.00 |