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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 655.00 | 16 748.00 | 622 908.00 | 639 655.00 |
BZ Autres créances | 231 479.00 | | 231 479.00 | 231 479.00 |
CF Disponibilités | 251 124.00 | | 251 124.00 | 251 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 258.00 | 16 748.00 | 1 105 511.00 | 1 122 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 482.00 | 16 748.00 | 1 112 735.00 | 1 129 482.00 |
CU Autres participations | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DH Report à nouveau | 22 875.00 | -7 271.00 | | 22 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 643.00 | 31 350.00 | | 115 643.00 |
DL TOTAL (I) | 229 722.00 | 114 079.00 | | 229 722.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 430.00 | 310 213.00 | | 170 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 873.00 | 89 996.00 | | 93 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 143.00 | 323 121.00 | | 436 143.00 |
EA Autres dettes | 122 566.00 | 118 283.00 | | 122 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 012.00 | 841 613.00 | | 823 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 735.00 | 1 015 692.00 | | 1 112 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 795 994.00 | | 2 795 994.00 | 2 795 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 994.00 | | 2 795 994.00 | 2 795 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 680.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 884.00 | -134 130.00 | | -146 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 776.00 | 2 415 580.00 | | 2 848 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 133.00 | 2 384 229.00 | | 2 733 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 643.00 | 31 350.00 | | 115 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 622.00 | 10 680.00 | 16 554.00 | 22 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 622.00 | 10 680.00 | 16 554.00 | 22 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 622.00 | 10 680.00 | 16 554.00 | 82 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 873.00 | 93 873.00 | | 93 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 320.00 | 287 320.00 | | 287 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 566.00 | 122 566.00 | | 122 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 542.00 | 871 134.00 | 2 408.00 | 873 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 012.00 | 823 012.00 | | 823 012.00 |