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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514.00 | 25.00 | 488.00 | 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 599.00 | 25.00 | 194 573.00 | 194 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 51 622.00 | | 51 622.00 | 51 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 422.00 | | 87 422.00 | 87 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 021.00 | 25.00 | 281 995.00 | 282 021.00 |
CU Autres participations | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 946.00 | 161 433.00 | | 164 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 052.00 | 3 512.00 | | 32 052.00 |
DL TOTAL (I) | 240 999.00 | 208 946.00 | | 240 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 117.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 996.00 | 55 865.00 | | 40 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 995.00 | 264 812.00 | | 281 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 653.00 | | 127 653.00 | 127 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 653.00 | | 127 653.00 | 127 653.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 196.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 196.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -196.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 146.00 | 2 162.00 | | 9 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 829.00 | 116 673.00 | | 129 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 776.00 | 113 160.00 | | 97 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 052.00 | 3 512.00 | | 32 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 799.00 | 15 799.00 | 2 000.00 | 17 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |