| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
BZ Autres créances | 163 805.00 | | 163 805.00 | 163 805.00 |
CF Disponibilités | 63 605.00 | | 63 605.00 | 63 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 425.00 | | 253 425.00 | 253 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 425.00 | | 507 425.00 | 507 425.00 |
CU Autres participations | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 490.00 | 40 000.00 | | 17 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 53 224.00 | 269 779.00 | | 53 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 015.00 | 164 601.00 | | 35 015.00 |
DL TOTAL (I) | 109 729.00 | 478 380.00 | | 109 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 127.00 | 22 878.00 | | 314 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 951.00 | 22 938.00 | | 13 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | 3 074.00 | | 1 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 075.00 | 64 530.00 | | 65 075.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 8 435.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 695.00 | 121 858.00 | | 397 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 425.00 | 600 238.00 | | 507 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 556.00 | | 257 556.00 | 257 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 556.00 | | 257 556.00 | 257 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 530.00 | | 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 530.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | -530.00 | | -888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 813.00 | 3 475.00 | | 6 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 621.00 | 368 975.00 | | 258 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 606.00 | 204 374.00 | | 223 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 015.00 | 164 601.00 | | 35 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566.00 | 786.00 | 1 352.00 | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | 786.00 | 1 352.00 | 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 075.00 | 52 944.00 | 12 130.00 | 65 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 127.00 | 53 009.00 | 190 213.00 | 314 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 820.00 | 189 820.00 | | 189 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 820.00 | 189 820.00 | 2 000.00 | 191 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 695.00 | 124 447.00 | 202 344.00 | 397 695.00 |