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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 271.00 | 3 952.00 | 318.00 | 4 271.00 |
AH Fonds commercial | 387 972.00 | | 387 972.00 | 387 972.00 |
AP Constructions | 144 391.00 | 144 391.00 | | 144 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 650.00 | 197 154.00 | 47 466.00 | 204 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 572.00 | 315 608.00 | 435 964.00 | 752 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BN En cours de production de biens | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
BT Marchandises | 426 647.00 | 10 321.00 | 416 326.00 | 426 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 375.00 | | 133 375.00 | 133 375.00 |
BZ Autres créances | 35 489.00 | | 35 489.00 | 35 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 627.00 | | 52 627.00 | 52 627.00 |
CF Disponibilités | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 416.00 | 10 321.00 | 667 094.00 | 677 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 968.00 | 325 929.00 | 1 103 058.00 | 1 428 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 281 330.00 | | | 281 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 297.00 | | | 62 297.00 |
DL TOTAL (I) | 574 627.00 | | | 574 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 898.00 | | | 59 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 543.00 | | | 109 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 618.00 | | | 155 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 132.00 | | | 89 132.00 |
EA Autres dettes | 114 240.00 | | | 114 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 431.00 | | | 528 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 058.00 | | | 1 103 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 618.00 | 155 618.00 | | 155 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 497.00 | 32 497.00 | | 322 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 240.00 | 114 240.00 | | 114 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 133 375.00 | | | 133 375.00 |
VB T. V. A. | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 171.00 | 10 044.00 | 20 127.00 | 30 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 402.00 | | | 76 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 053.00 | 176 846.00 | 307.00 | 177 053.00 |
VW T.V.A. | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 888.00 | 398 761.00 | 20 127.00 | 418 888.00 |