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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 256.00 | 40 761.00 | 21 495.00 | 62 256.00 |
AH Fonds commercial | 319 972.00 | | 319 972.00 | 319 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 562.00 | 14 049.00 | 8 513.00 | 22 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 919.00 | 168 151.00 | 241 768.00 | 409 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 529.00 | | 66 529.00 | 66 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 239.00 | 222 961.00 | 658 277.00 | 881 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BN En cours de production de biens | 108 139.00 | | 108 139.00 | 108 139.00 |
BT Marchandises | 905 354.00 | 26 477.00 | 878 877.00 | 905 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 809.00 | | 445 809.00 | 445 809.00 |
BZ Autres créances | 127 036.00 | | 127 036.00 | 127 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 137.00 | | 160 137.00 | 160 137.00 |
CF Disponibilités | 93 101.00 | | 93 101.00 | 93 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 974.00 | 26 477.00 | 1 853 497.00 | 1 879 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 213.00 | 249 438.00 | 2 511 775.00 | 2 761 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 484 989.00 | 431 517.00 | | 484 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 730.00 | 53 473.00 | | 105 730.00 |
DL TOTAL (I) | 821 720.00 | 715 989.00 | | 821 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 411.00 | 441 767.00 | | 380 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 315.00 | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 460.00 | 497 814.00 | | 412 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 663.00 | 258 256.00 | | 295 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 786.00 | 208 040.00 | | 185 786.00 |
EA Autres dettes | 415 475.00 | 497 686.00 | | 415 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 055.00 | 1 903 877.00 | | 1 690 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 775.00 | 2 619 867.00 | | 2 511 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 560.00 | 1 406 064.00 | | 1 014 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 315.00 | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 337.00 | | 94 861.00 | 851 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207.00 | 66 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 960.00 | 881 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 753.00 | 432 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 228.00 | | | 382 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 382.00 | | 94 852.00 | 402 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 727.00 | | 9.00 | 66 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 890.00 | 66 797.00 | 61 725.00 | 217 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 292.00 | 11 469.00 | | 29 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 598.00 | 55 327.00 | 61 725.00 | 188 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 588.00 | 26 477.00 | 11 588.00 | 11 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 588.00 | 26 477.00 | 11 588.00 | 11 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 588.00 | 26 477.00 | 11 588.00 | 11 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 477.00 | 11 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 663.00 | 295 663.00 | | 295 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 458.00 | 66 458.00 | | 66 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 475.00 | 415 475.00 | | 415 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 529.00 | | 66 529.00 | 66 529.00 |
UX Autres créances clients | 445 809.00 | 445 809.00 | | 445 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 013.00 | 116 978.00 | 263 035.00 | 380 013.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 862.00 | | | 117 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 032.00 | 87 032.00 | | 87 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 400.00 | 606 870.00 | 66 529.00 | 673 400.00 |
VW T.V.A. | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 595.00 | 1 014 560.00 | 263 035.00 | 1 277 595.00 |