| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 271.00 | | 408 271.00 | 408 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 468.00 | 32 594.00 | 20 873.00 | 53 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 071.00 | 69 722.00 | 19 348.00 | 89 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 601.00 | 102 317.00 | 452 284.00 | 554 601.00 |
BT Marchandises | 92 146.00 | | 92 146.00 | 92 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BZ Autres créances | 60 630.00 | | 60 630.00 | 60 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CF Disponibilités | 279 122.00 | | 279 122.00 | 279 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 717.00 | | 450 717.00 | 450 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 319.00 | 102 317.00 | 903 001.00 | 1 005 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
DG Autres réserves | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 515.00 | | | 163 515.00 |
DL TOTAL (I) | 804 719.00 | | | 804 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 478.00 | | | 68 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 282.00 | | | 98 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 001.00 | | | 903 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 849.00 | | | 94 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 155.00 | | 4 343.00 | 551 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487.00 | 3 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896.00 | 554 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | 142 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 272.00 | | | 408 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 396.00 | | 553.00 | 142 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | 3 790.00 | 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 602.00 | 15 124.00 | 409.00 | 87 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 602.00 | 15 124.00 | 409.00 | 87 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 478.00 | 68 478.00 | | 68 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 452.00 | 2 020.00 | 3 432.00 | 5 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 465.00 | 66 675.00 | 3 790.00 | 70 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 282.00 | 94 850.00 | 3 432.00 | 98 282.00 |