| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 271.00 | | 408 271.00 | 408 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 526.00 | 39 128.00 | 15 397.00 | 54 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 175.00 | 78 219.00 | 15 955.00 | 94 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 763.00 | 117 347.00 | 443 415.00 | 560 763.00 |
BT Marchandises | 76 856.00 | | 76 856.00 | 76 856.00 |
BZ Autres créances | 47 846.00 | | 47 846.00 | 47 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CF Disponibilités | 382 792.00 | | 382 792.00 | 382 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 113.00 | | 530 113.00 | 530 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 877.00 | 117 347.00 | 973 529.00 | 1 090 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
DG Autres réserves | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 613.00 | | | 163 613.00 |
DL TOTAL (I) | 818 332.00 | | | 818 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 389.00 | | | 126 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 196.00 | | | 155 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 529.00 | | | 973 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 813.00 | | | 153 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 992.00 | | 889 992.00 | 889 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 992.00 | | 889 992.00 | 889 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 030.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 841.00 | | | 72 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 298.00 | | | 892 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 685.00 | | | 728 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 613.00 | | | 163 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 602.00 | | 6 162.00 | 554 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 272.00 | | | 408 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 540.00 | | 6 162.00 | 142 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 317.00 | 15 030.00 | | 102 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 317.00 | 15 030.00 | | 102 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 390.00 | 126 390.00 | | 126 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 432.00 | 2 049.00 | 1 383.00 | 3 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 255.00 | 58 465.00 | 3 790.00 | 62 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 197.00 | 153 814.00 | 1 383.00 | 155 197.00 |