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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432.00 | 425.00 | 7.00 | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201.00 | 952.00 | 249.00 | 1 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643.00 | 1 377.00 | 266.00 | 1 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CF Disponibilités | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 726.00 | 1 377.00 | 31 349.00 | 32 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
DH Report à nouveau | -16 707.00 | -2 531.00 | | -16 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 385.00 | -14 176.00 | | 11 385.00 |
DL TOTAL (I) | 17 401.00 | 6 016.00 | | 17 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 326.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 948.00 | 19 132.00 | | 13 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 349.00 | 25 148.00 | | 31 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 124.00 | | 128 124.00 | 128 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 124.00 | | 128 124.00 | 128 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 923.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -901.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 901.00 | 98 431.00 | | 130 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 516.00 | 112 607.00 | | 119 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 385.00 | -14 176.00 | | 11 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967.00 | 408.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | 408.00 | | 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VP Divers | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 335.00 | 9 325.00 | 10.00 | 9 335.00 |
VW T.V.A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |