| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432.00 | 425.00 | 7.00 | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 201.00 | 1 398.00 | 2 803.00 | 4 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 643.00 | 1 823.00 | 2 820.00 | 4 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BZ Autres créances | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CF Disponibilités | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 109.00 | 1 823.00 | 34 286.00 | 36 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
DH Report à nouveau | -5 322.00 | -16 707.00 | | -5 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 932.00 | 11 385.00 | | 3 932.00 |
DL TOTAL (I) | 21 332.00 | 17 401.00 | | 21 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707.00 | 1 325.00 | | 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 814.00 | 12 623.00 | | 10 814.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 954.00 | 13 948.00 | | 12 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 286.00 | 31 349.00 | | 34 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 339.00 | | 115 339.00 | 115 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 339.00 | | 115 339.00 | 115 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | 17.00 | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | 17.00 | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | -17.00 | | -1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 508.00 | 130 901.00 | | 118 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 576.00 | 119 516.00 | | 114 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 932.00 | 11 385.00 | | 3 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377.00 | 446.00 | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377.00 | 446.00 | | 1 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VP Divers | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VW T.V.A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |