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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 167.00 | 738.00 | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 462.00 | 12 650.00 | 6 813.00 | 19 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 184.00 | 28 817.00 | 15 367.00 | 44 184.00 |
BT Marchandises | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 302.00 | 31 023.00 | 143 279.00 | 174 302.00 |
BZ Autres créances | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
CF Disponibilités | 72 820.00 | | 72 820.00 | 72 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 348.00 | 31 023.00 | 251 325.00 | 282 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 532.00 | 59 840.00 | 266 692.00 | 326 532.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 10 661.00 | 16 661.00 | | 10 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 970.00 | 19 091.00 | | 22 970.00 |
DL TOTAL (I) | 99 631.00 | 101 752.00 | | 99 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 464.00 | 1 595.00 | | 3 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 8 432.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 688.00 | 65 609.00 | | 51 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 413.00 | 67 446.00 | | 62 413.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 4 411.00 | | 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 251.00 | 27 895.00 | | 48 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 060.00 | 175 388.00 | | 167 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 692.00 | 277 140.00 | | 266 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -11 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 136.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 936.00 | 45.00 | | 6 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 936.00 | 2 315.00 | | -6 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 2 862.00 | | 1 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 970.00 | 19 091.00 | | 22 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 768.00 | | | 41 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 376.00 | 6 510.00 | 7 069.00 | 14 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 658.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 867.00 | 5 852.00 | 7 069.00 | 13 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 156.00 | 208 363.00 | 7 817.00 | 215 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 060.00 | 167 060.00 | | 167 060.00 |