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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 911.00 | 3 360.00 | 1 550.00 | 4 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 959.00 | 64 434.00 | 28 524.00 | 92 959.00 |
040 Immobilisations financières | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 866.00 | 67 795.00 | 67 071.00 | 134 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 027.00 | | 78 027.00 | 78 027.00 |
072 Créances – Autres | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
084 Disponibilités | 53 030.00 | | 53 030.00 | 53 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 932.00 | | 149 932.00 | 149 932.00 |
110 Total général Actif | 284 799.00 | 67 795.00 | 217 004.00 | 284 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 819.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 672 973.00 | | | 672 973.00 |
230 Autres produits | 232.00 | | | 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 205.00 | | | 673 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 029.00 | | | 239 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 283.00 | | | 283.00 |
242 Autres charges externes. | 120 347.00 | | | 120 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 692.00 | | | 192 692.00 |
252 Charges sociales | 73 095.00 | | | 73 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
262 Autres charges | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 646 575.00 | | | 646 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 509.00 | | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 567.00 | | | 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 430.00 | | | 135 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |