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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 372.00 | 20 874.00 | 1 498.00 | 22 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 712.00 | 61 692.00 | 8 020.00 | 69 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 006.00 | 87 477.00 | 46 529.00 | 134 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 919.00 | | 41 919.00 | 41 919.00 |
BZ Autres créances | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
CF Disponibilités | 74 314.00 | | 74 314.00 | 74 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 984.00 | | 136 984.00 | 136 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 991.00 | 87 477.00 | 183 513.00 | 270 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 101 400.00 | 127 400.00 | | 101 400.00 |
DH Report à nouveau | 366.00 | 481.00 | | 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 971.00 | -26 115.00 | | 32 971.00 |
DL TOTAL (I) | 138 038.00 | 105 066.00 | | 138 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898.00 | 5 566.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 470.00 | 29 897.00 | | 35 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 108.00 | 14 229.00 | | 8 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 476.00 | 49 692.00 | | 45 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 513.00 | 154 758.00 | | 183 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 507 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 507 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 135.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 135.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -135.00 | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 993.00 | 580 620.00 | | 510 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 022.00 | 606 735.00 | | 478 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 971.00 | -26 115.00 | | 32 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 937.00 | 62 037.00 | 6 900.00 | 68 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |