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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 428.00 | 53 438.00 | 990.00 | 54 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 311.00 | 55 494.00 | 35 817.00 | 91 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 738.00 | 108 932.00 | 223 807.00 | 332 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BZ Autres créances | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CF Disponibilités | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 912.00 | 108 932.00 | 238 980.00 | 347 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 191.00 | -36 683.00 | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 673.00 | 37 636.00 | | 15 673.00 |
DL TOTAL (I) | 24 249.00 | 8 576.00 | | 24 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 858.00 | 80 410.00 | | 54 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 986.00 | 146 842.00 | | 108 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 858.00 | 21 038.00 | | 13 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 880.00 | 24 067.00 | | 35 880.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 731.00 | 272 356.00 | | 214 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 980.00 | 280 931.00 | | 238 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 110.00 | 238 612.00 | | 212 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 117.00 | 16 240.00 | | 21 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 106.00 | | 431 106.00 | 431 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 106.00 | | 431 106.00 | 431 106.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 392.00 | 2 253.00 | | 2 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 320.00 | 966.00 | | 2 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 1 714.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 1 714.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | -1 714.00 | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 310.00 | 434 836.00 | | 432 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 636.00 | 397 199.00 | | 416 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 673.00 | 37 636.00 | | 15 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 738.00 | | | 332 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 738.00 | | | 145 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 388.00 | 9 543.00 | | 99 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 388.00 | 9 543.00 | | 99 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 741.00 | 31 119.00 | 2 621.00 | 33 741.00 |
VI Groupe et associés | 108 986.00 | 108 986.00 | | 108 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VP Divers | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 694.00 | 5 694.00 | 14 000.00 | 19 694.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 731.00 | 212 110.00 | 2 621.00 | 214 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | 671.00 | | 1 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 007.00 | 10 523.00 | | 10 007.00 |
ST Autres comptes | 58 988.00 | 75 139.00 | | 58 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 092.00 | 96 879.00 | | 102 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 44 614.00 | 24 572.00 | | 44 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 488.00 | 15 816.00 | | 13 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 752.00 | 16 487.00 | | 14 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 594.00 | 48 887.00 | | 48 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 946.00 | 38 782.00 | | 37 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 702.00 | 207 113.00 | | 215 702.00 |