| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 305 149.00 | | 305 149.00 | 305 149.00 |
CF Disponibilités | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 801.00 | | 329 801.00 | 329 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 801.00 | | 329 801.00 | 329 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 71 468.00 | 53 705.00 | | 71 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 480.00 | 17 764.00 | | 158 480.00 |
DL TOTAL (I) | 238 333.00 | 79 853.00 | | 238 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 628.00 | 85 125.00 | | 66 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 177.00 | 21 732.00 | | 9 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 613.00 | 31 443.00 | | 13 613.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 468.00 | 155 679.00 | | 91 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 801.00 | 235 532.00 | | 329 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 468.00 | 155 124.00 | | 91 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 774.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 186.00 | | 351 186.00 | 351 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 186.00 | | 351 186.00 | 351 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 465.00 | 4 870.00 | | 3 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 757.00 | | | 56 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 757.00 | | | 356 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 006.00 | | | 184 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 006.00 | 118.00 | | 184 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 751.00 | -118.00 | | 172 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | 2 497.00 | | 6 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 410.00 | 418 559.00 | | 711 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 930.00 | 400 795.00 | | 552 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 480.00 | 17 764.00 | | 158 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 738.00 | | | 332 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 738.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 173 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 738.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 738.00 | | | 145 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 037.00 | 7 695.00 | 134 732.00 | 127 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 037.00 | 7 695.00 | 134 732.00 | 127 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2.00 | | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VI Groupe et associés | 66 628.00 | 66 628.00 | | 66 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 187.00 | 301 187.00 | | 301 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 149.00 | 305 149.00 | | 305 149.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 468.00 | 91 468.00 | | 91 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
ST Autres comptes | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 039.00 | | | 89 039.00 |
YT Sous‐traitance | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 709.00 | | | 179 709.00 |