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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 401.00 | 225 633.00 | 404 768.00 | 630 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 368.00 | 70 590.00 | 44 778.00 | 115 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 863.00 | 300 723.00 | 735 140.00 | 1 035 863.00 |
BT Marchandises | 72 813.00 | | 72 813.00 | 72 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 126 629.00 | | 126 629.00 | 126 629.00 |
CF Disponibilités | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 304.00 | | 221 304.00 | 221 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 167.00 | 300 723.00 | 956 444.00 | 1 257 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 595.00 | 11 276.00 | | 3 595.00 |
242 Autres charges externes. | 1 304 695.00 | 612 285.00 | | 1 304 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 891.00 | 19 801.00 | | 29 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 557 637.00 | 335 266.00 | | 557 637.00 |
252 Charges sociales | 113 001.00 | 77 131.00 | | 113 001.00 |
262 Autres charges | 108 428.00 | 46 247.00 | | 108 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 179 252.00 | 1 163 854.00 | | 2 179 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 288 150.00 | -171 899.00 | | 288 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 971.00 | 11 900.00 | | 3 971.00 |
294 Charges financières | 14 763.00 | 15 288.00 | | 14 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 572.00 | 50 854.00 | | 46 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 231 054.00 | -226 141.00 | | 231 054.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
DH Report à nouveau | -264 468.00 | -38 326.00 | | -264 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 054.00 | -226 141.00 | | 231 054.00 |
DL TOTAL (I) | 121 039.00 | -110 015.00 | | 121 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 303.00 | 182 039.00 | | 353 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 299.00 | 93 605.00 | | 73 299.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 176 304.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 406.00 | 1 081 247.00 | | 814 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 444.00 | 992 232.00 | | 956 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 411.00 | 65 600.00 | 14 288.00 | 249 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | 130.00 | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 042.00 | 65 469.00 | 14 288.00 | 245 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 303.00 | 353 303.00 | | 353 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 927.00 | 342 927.00 | | 342 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 726.00 | 2 515.00 | 211.00 | 2 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 326.00 | 141 326.00 | | 141 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 406.00 | 814 195.00 | 211.00 | 814 406.00 |