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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 949.00 | 8 437.00 | 3 512.00 | 11 949.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 750.00 | 116 509.00 | 216 241.00 | 332 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | 125 235.00 | | 125 235.00 | 125 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 933.00 | 124 946.00 | 629 988.00 | 754 933.00 |
BT Marchandises | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 104 813.00 | | 104 813.00 | 104 813.00 |
CF Disponibilités | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 690.00 | | 195 690.00 | 195 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 623.00 | 124 946.00 | 825 678.00 | 950 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
DH Report à nouveau | 341 693.00 | 227 975.00 | | 341 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 939.00 | 113 718.00 | | -52 939.00 |
DL TOTAL (I) | 443 207.00 | 496 146.00 | | 443 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 392.00 | 25 090.00 | | 115 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 337.00 | 253 716.00 | | 99 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 930.00 | 93 552.00 | | 59 930.00 |
EA Autres dettes | 107 812.00 | | | 107 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 471.00 | 461 610.00 | | 382 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 678.00 | 957 756.00 | | 825 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 736.00 | |
GE Autres charges | | | 43 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 520.00 | 68 605.00 | | 147 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 670.00 | 37 717.00 | | 152 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 149.00 | 30 888.00 | | -5 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 672.00 | 3 014 881.00 | | 1 940 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 611.00 | 2 901 163.00 | | 1 993 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 939.00 | 113 718.00 | | -52 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 903.00 | | 46 932.00 | 1 208 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 902.00 | 754 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 902.00 | 457 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 949.00 | | | 296 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 954.00 | | 46 932.00 | 911 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 294.00 | 66 736.00 | 372 085.00 | 430 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 962.00 | 1 475.00 | | 6 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 332.00 | 65 262.00 | 372 085.00 | 423 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 337.00 | 99 337.00 | | 99 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 812.00 | 107 812.00 | | 107 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 995.00 | 31 801.00 | 76 194.00 | 107 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 813.00 | 104 813.00 | | 104 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 400.00 | 145 400.00 | | 145 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 471.00 | 306 277.00 | 76 194.00 | 382 471.00 |