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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AP Constructions | 285 679.00 | 21 754.00 | 263 925.00 | 285 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 035.00 | 15 023.00 | 20 012.00 | 35 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 161.00 | 21 061.00 | 26 100.00 | 47 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 327.00 | 61 260.00 | 310 067.00 | 371 327.00 |
BT Marchandises | 203 109.00 | | 203 109.00 | 203 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 840.00 | 2 571.00 | 79 269.00 | 81 840.00 |
BZ Autres créances | 54 677.00 | | 54 677.00 | 54 677.00 |
CF Disponibilités | 68 409.00 | | 68 409.00 | 68 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 889.00 | 2 571.00 | 413 318.00 | 415 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 217.00 | 63 831.00 | 723 386.00 | 787 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 219 260.00 | 192 693.00 | | 219 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 704.00 | 26 567.00 | | 3 704.00 |
DL TOTAL (I) | 231 214.00 | 227 510.00 | | 231 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 426.00 | 199 603.00 | | 258 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 366.00 | 3 009.00 | | 16 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 681.00 | 117 558.00 | | 118 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 700.00 | 77 169.00 | | 98 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 172.00 | 478 711.00 | | 492 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 386.00 | 706 221.00 | | 723 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 841.00 | 301 442.00 | | 266 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 247.00 | | 824 247.00 | 824 247.00 |
FG Production vendue services | 444 510.00 | | 444 510.00 | 444 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 757.00 | | 1 268 757.00 | 1 268 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 647.00 | 29 558.00 | | 10 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 647.00 | 29 558.00 | | 10 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | 29 558.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 908.00 | 1 086 381.00 | | 1 279 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 204.00 | 1 059 815.00 | | 1 276 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 704.00 | 26 567.00 | | 3 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 572.00 | 79 981.00 | | 79 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 265.00 | 21 135.00 | | 378 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 073.00 | 371 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 3 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 078.00 | 367 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 847.00 | 21 105.00 | | 373 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 332.00 | 36 354.00 | 17 425.00 | 42 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | 2 874.00 | 995.00 | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 788.00 | 33 480.00 | 16 430.00 | 40 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100.00 | 2 700.00 | 5 400.00 | 8 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 681.00 | 118 681.00 | | 118 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 426.00 | 38 494.00 | 165 170.00 | 258 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 500.00 | | | 286 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 334.00 | | | 220 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 371.00 | 144 371.00 | | 144 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 172.00 | 266 841.00 | 170 570.00 | 492 172.00 |