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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AP Constructions | 289 718.00 | 113 732.00 | 175 986.00 | 289 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 493.00 | 49 967.00 | 7 526.00 | 57 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 095.00 | 28 678.00 | 8 418.00 | 37 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 759.00 | 195 799.00 | 191 960.00 | 387 759.00 |
BT Marchandises | 154 405.00 | 9 427.00 | 144 978.00 | 154 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 504.00 | 1 146.00 | 69 358.00 | 70 504.00 |
BZ Autres créances | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
CF Disponibilités | 362 608.00 | | 362 608.00 | 362 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 420.00 | 10 573.00 | 606 847.00 | 617 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 178.00 | 206 372.00 | 798 807.00 | 1 005 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 380 913.00 | 381 395.00 | | 380 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 587.00 | 220 528.00 | | 161 587.00 |
DL TOTAL (I) | 550 750.00 | 610 173.00 | | 550 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 043.00 | 98 665.00 | | 77 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 885.00 | 140 855.00 | | 119 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 040.00 | 102 036.00 | | 50 040.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 828.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 057.00 | 355 406.00 | | 248 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 807.00 | 965 579.00 | | 798 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 650.00 | 300 644.00 | | 215 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 568.00 | | 107.00 | 388 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 387 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 384 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 115.00 | | 107.00 | 385 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 996.00 | 27 719.00 | 916.00 | 168 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 573.00 | 27 719.00 | 916.00 | 165 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 885.00 | 119 885.00 | | 119 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 70 504.00 | 70 504.00 | | 70 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 043.00 | 44 637.00 | 32 406.00 | 77 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 407.00 | 100 407.00 | | 100 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 057.00 | 215 650.00 | 32 406.00 | 248 057.00 |