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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 299.00 | 1 806.00 | 11 493.00 | 13 299.00 |
AH Fonds commercial | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837.00 | 2 249.00 | 588.00 | 2 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 157.00 | 4 055.00 | 66 102.00 | 70 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CF Disponibilités | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 285.00 | | 66 285.00 | 66 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 442.00 | 4 055.00 | 132 387.00 | 136 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 994.00 | | | -133 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803.00 | | | 803.00 |
DL TOTAL (I) | -55 191.00 | | | -55 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 260.00 | | | 98 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 578.00 | | | 187 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 387.00 | | | 132 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 993.00 | | 114 993.00 | 114 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 993.00 | | 114 993.00 | 114 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 266.00 | | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 013.00 | | | 117 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 211.00 | | | 116 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803.00 | | | 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147.00 | 1 908.00 | | 2 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 1 280.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | 628.00 | | 1 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VI Groupe et associés | 98 260.00 | 98 260.00 | | 98 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 146.00 | 60 906.00 | 240.00 | 61 146.00 |
VW T.V.A. | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 578.00 | 187 578.00 | | 187 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | | | 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
ST Autres comptes | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 729.00 | | | 44 729.00 |