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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 299.00 | 3 086.00 | 10 213.00 | 13 299.00 |
AH Fonds commercial | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837.00 | 2 757.00 | 81.00 | 2 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 157.00 | 5 843.00 | 64 314.00 | 70 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
BZ Autres créances | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 477.00 | 5 843.00 | 103 634.00 | 109 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 191.00 | | | -133 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 923.00 | | | 94 923.00 |
DL TOTAL (I) | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 634.00 | | | 103 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 035.00 | | 127 035.00 | 127 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 035.00 | | 127 035.00 | 127 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 477.00 | | | 203 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 554.00 | | | 108 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 923.00 | | | 94 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 055.00 | 1 787.00 | | 4 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | 1 280.00 | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | 508.00 | | 2 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VI Groupe et associés | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 684.00 | 38 444.00 | 240.00 | 38 684.00 |
VW T.V.A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
ST Autres comptes | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 711.00 | | | 37 711.00 |