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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 544.00 | 17 285.00 | 3 258.00 | 20 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 708.00 | 71 708.00 | 54 000.00 | 125 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 742.00 | 88 993.00 | 215 748.00 | 304 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BZ Autres créances | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CF Disponibilités | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 963.00 | 5 253.00 | | 3 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 673.00 | 386 234.00 | | 396 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 322.00 | 141 557.00 | | 138 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 653.00 | 5 024.00 | | -4 653.00 |
242 Autres charges externes. | 89 528.00 | 95 352.00 | | 89 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 96 321.00 | 8 874.00 | | 96 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 491.00 | 80 267.00 | | 91 491.00 |
252 Charges sociales | 18 255.00 | 15 918.00 | | 18 255.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 44.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 391 661.00 | 123 384.00 | | 1 391 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 310.00 | 20 917.00 | | 34 310.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 713.00 | 2 286.00 | | 15 713.00 |
294 Charges financières | 3 077.00 | 4 200.00 | | 3 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 238.00 | 528.00 | | 21 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | 2 246.00 | | 4 404.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 57 497.00 | 11 418.00 | | 57 497.00 |
DH Report à nouveau | | 29 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 307.00 | 16 231.00 | | 21 307.00 |
DL TOTAL (I) | 86 503.00 | 65 197.00 | | 86 503.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 257.00 | 93 020.00 | | 72 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 678.00 | 22 714.00 | | 14 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 268.00 | 27 047.00 | | 25 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 309.00 | 37 909.00 | | 49 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 513.00 | 180 691.00 | | 161 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 281.00 | | | 148 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 447.00 | 17 278.00 | 8 731.00 | 80 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 447.00 | 17 278.00 | 8 731.00 | 80 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 257.00 | 32 935.00 | 39 322.00 | 72 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | | 1 042.00 |