| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 045.00 | 18 879.00 | 6 166.00 | 25 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 208.00 | 85 956.00 | 40 252.00 | 126 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 791.00 | 104 835.00 | 204 956.00 | 309 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
BZ Autres créances | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CF Disponibilités | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 082.00 | | 47 082.00 | 47 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 873.00 | 104 835.00 | 252 039.00 | 356 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 78 803.00 | 57 497.00 | | 78 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 166.00 | 21 307.00 | | 49 166.00 |
DL TOTAL (I) | 135 669.00 | 86 503.00 | | 135 669.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 322.00 | 72 257.00 | | 39 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 640.00 | 14 678.00 | | 11 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 432.00 | 25 268.00 | | 25 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 976.00 | 49 309.00 | | 31 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 370.00 | 161 513.00 | | 108 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 039.00 | 251 016.00 | | 252 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 439 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 841.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 21 238.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | -5 525.00 | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 149.00 | 4 404.00 | | 13 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 585.00 | 412 389.00 | | 446 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 418.00 | 391 083.00 | | 397 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 166.00 | 21 307.00 | | 49 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 742.00 | | 5 049.00 | 304 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 252.00 | | 5 000.00 | 146 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | 49.00 | 3 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 993.00 | 15 841.00 | | 88 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 993.00 | 15 841.00 | | 88 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 8 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 8 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
UX Autres créances clients | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 322.00 | 33 436.00 | 5 886.00 | 39 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
VP Divers | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 048.00 | 25 509.00 | 3 539.00 | 29 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 370.00 | 102 483.00 | 5 886.00 | 108 370.00 |