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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 712.00 | 8 591.00 | 986 122.00 | 994 712.00 |
BZ Autres créances | 150 794.00 | | 150 794.00 | 150 794.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 816.00 | | 150 816.00 | 150 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 529.00 | 8 591.00 | 1 136 938.00 | 1 145 529.00 |
CU Autres participations | 977 375.00 | | 977 375.00 | 977 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 920.00 | | | 534 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 236.00 | | | 115 236.00 |
DG Autres réserves | 97 965.00 | | | 97 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 845.00 | | | 71 845.00 |
DK Provisions réglementées | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
DL TOTAL (I) | 825 960.00 | | | 825 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 199.00 | | | 258 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 978.00 | | | 310 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 938.00 | | | 1 136 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 470.00 | | | 143 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 617.00 | | | 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 376.00 | | | 94 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 690.00 | | | -1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 475.00 | | | -28 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 617.00 | | | 402 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 771.00 | | | 330 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 845.00 | | | 71 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 712.00 | | | 994 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 122.00 | | | 986 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 872.00 | 1 718.00 | | 6 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 872.00 | 1 718.00 | | 6 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 511.00 | 1 483.00 | | 4 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 511.00 | 1 483.00 | | 4 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 101 217.00 | | | 101 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 199.00 | 90 691.00 | 167 508.00 | 258 199.00 |
VI Groupe et associés | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 776.00 | | | 79 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 541.00 | 150 794.00 | 8 747.00 | 159 541.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 978.00 | 143 470.00 | 167 508.00 | 310 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
ST Autres comptes | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |