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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 965.00 | 8 590.00 | 977 375.00 | 985 965.00 |
BZ Autres créances | 391 426.00 | | 391 426.00 | 391 426.00 |
CF Disponibilités | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 654.00 | | 393 654.00 | 393 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 619.00 | 8 590.00 | 1 371 029.00 | 1 379 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 977 375.00 | | 977 375.00 | 977 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 920.00 | 534 920.00 | | 534 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 236.00 | 115 236.00 | | 115 236.00 |
DG Autres réserves | 169 810.00 | 169 810.00 | | 169 810.00 |
DH Report à nouveau | 175 260.00 | 83 259.00 | | 175 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 325.00 | 92 001.00 | | 71 325.00 |
DK Provisions réglementées | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 968.00 | 1 002 642.00 | | 1 073 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 647.00 | 375 699.00 | | 286 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 627.00 | 7 149.00 | | 8 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 060.00 | 384 635.00 | | 297 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 029.00 | 1 387 277.00 | | 1 371 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 699.00 | 62 130.00 | | 67 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 312 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 122.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 674.00 | 329 998.00 | | 350 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 326.00 | 92 002.00 | | 71 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 966.00 | | | 985 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 375.00 | | | 977 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VC Groupe et associés | 269 014.00 | | 269 014.00 | 269 014.00 |
VI Groupe et associés | 286 647.00 | 57 286.00 | | 286 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 064.00 | 120 064.00 | | 120 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 426.00 | 122 412.00 | 269 014.00 | 391 426.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 061.00 | 67 700.00 | | 297 061.00 |