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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 160 549.00 | 103 446.00 | 57 103.00 | 160 549.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 598.00 | 103 446.00 | 60 152.00 | 163 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
072 Créances – Autres | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
110 Total général Actif | 183 629.00 | 103 446.00 | 80 183.00 | 183 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 361.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 041.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 170.00 | 124 431.00 | | 123 170.00 |
222 Production stockée | -5 160.00 | 5 160.00 | | -5 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 010.00 | 129 591.00 | | 118 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 037.00 | 30 005.00 | | 23 037.00 |
242 Autres charges externes. | 18 144.00 | 17 760.00 | | 18 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | 1 740.00 | | 2 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 169.00 | 29 568.00 | | 30 169.00 |
252 Charges sociales | 14 569.00 | 15 293.00 | | 14 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 770.00 | 25 802.00 | | 24 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 692.00 | 120 169.00 | | 112 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 318.00 | 9 422.00 | | 5 318.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 969.00 | 2 930.00 | | 1 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 1 464.00 | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 565.00 | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 989.00 | 4 464.00 | | 2 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 262.00 | | | 178 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 981.00 | | | 6 981.00 |