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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 168 716.00 | 124 920.00 | 43 797.00 | 168 716.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 765.00 | 124 920.00 | 46 846.00 | 171 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
072 Créances – Autres | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
110 Total général Actif | 201 595.00 | 124 920.00 | 76 676.00 | 201 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 361.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 505.00 | 123 170.00 | | 87 505.00 |
222 Production stockée | | -5 160.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 505.00 | 118 010.00 | | 87 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 959.00 | 23 037.00 | | 13 959.00 |
242 Autres charges externes. | 18 343.00 | 18 144.00 | | 18 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | 2 003.00 | | 1 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 646.00 | 30 169.00 | | 36 646.00 |
252 Charges sociales | 20 829.00 | 14 569.00 | | 20 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 474.00 | 24 770.00 | | 21 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 056.00 | 112 692.00 | | 113 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 551.00 | 5 318.00 | | -25 551.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 064.00 | 1 969.00 | | 1 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326.00 | 59.00 | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 301.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 940.00 | 2 989.00 | | -26 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 598.00 | | | 163 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 403.00 | | | 5 403.00 |