| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 198.00 | 2 846.00 | 8 351.00 | 11 198.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 582.00 | 7 280.00 | 10 301.00 | 17 582.00 |
060 Stock marchandises | 179 021.00 | 8 835.00 | 170 186.00 | 179 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 706.00 | | 64 706.00 | 64 706.00 |
072 Créances – Autres | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 52 179.00 | | 52 179.00 | 52 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 506.00 | 8 835.00 | 298 671.00 | 307 506.00 |
110 Total général Actif | 325 087.00 | 16 115.00 | 308 972.00 | 325 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 624.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 954.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 197.00 | 4 355.00 | 6 842.00 | 11 197.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 381.00 | 8 789.00 | 7 592.00 | 16 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
BT Marchandises | 273 431.00 | 53 081.00 | 220 350.00 | 273 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 476.00 | | 99 476.00 | 99 476.00 |
BZ Autres créances | 48 844.00 | | 48 844.00 | 48 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 930.00 | 53 081.00 | 386 849.00 | 439 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 312.00 | 61 870.00 | 394 441.00 | 456 312.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 889 977.00 | 477 440.00 | | 889 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 809.00 | 44 910.00 | | 66 809.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 59.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 961 983.00 | 522 408.00 | | 961 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 570 851.00 | 314 745.00 | | 570 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73 437.00 | -52 293.00 | | -73 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 169.00 | 5 054.00 | | 5 169.00 |
242 Autres charges externes. | 214 067.00 | 122 401.00 | | 214 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 960.00 | 7 949.00 | | 9 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 590.00 | 85 396.00 | | 127 590.00 |
252 Charges sociales | 8 260.00 | 4 343.00 | | 8 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 201.00 | 1 232.00 | | 2 201.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 76.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 873 598.00 | 488 902.00 | | 873 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 385.00 | 33 506.00 | | 88 385.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 39.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 346.00 | | | 346.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 248.00 | 4 900.00 | | 18 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 221.00 | 28 641.00 | | 25 221.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 210 074.00 | | | 210 074.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 025.00 | | | 90 025.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 76 223.00 | 51 003.00 | | 76 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 598.00 | 25 220.00 | | 71 598.00 |
DL TOTAL (I) | 162 222.00 | 90 623.00 | | 162 222.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 774.00 | 93 474.00 | | 101 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 327.00 | 12 625.00 | | 33 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 219.00 | 218 348.00 | | 224 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 441.00 | 308 972.00 | | 394 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 823.00 | | | 183 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 172.00 | | | 172.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 782.00 | | | 782.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 954.00 | | | 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 613.00 | | 1 025 613.00 | 1 025 613.00 |
FG Production vendue services | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 664.00 | | 1 047 664.00 | 1 047 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 246.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 305.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 44 960.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 176.00 | 44 960.00 | | 8 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 829.00 | -44 960.00 | | -7 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 878.00 | 18 248.00 | | 21 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 024.00 | 962 027.00 | | 1 049 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 426.00 | 936 807.00 | | 977 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 598.00 | 25 220.00 | | 71 598.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 789.00 | 1 270.00 | | 8 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 355.00 | 1 270.00 | | 4 355.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 081.00 | -32 592.00 | | 53 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 081.00 | -32 592.00 | 8 000.00 | 61 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -32 592.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 775.00 | 101 775.00 | | 101 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VI Groupe et associés | 110 706.00 | 110 706.00 | | 110 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
VP Divers | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 947.00 | 106 197.00 | 750.00 | 106 947.00 |
VW T.V.A. | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 220.00 | 224 220.00 | | 224 220.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
ST Autres comptes | 240 454.00 | | | 240 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 225.00 | | | 149 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 694.00 | | | 83 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 495.00 | | | 272 495.00 |