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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 470.00 | 20 489.00 | 119 981.00 | 140 470.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 124.00 | 24 923.00 | 132 201.00 | 157 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 341 565.00 | 13 305.00 | 328 260.00 | 341 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
BZ Autres créances | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
CF Disponibilités | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 898.00 | 13 305.00 | 378 594.00 | 391 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 022.00 | 38 227.00 | 510 795.00 | 549 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 193 244.00 | 198 786.00 | | 193 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 769.00 | -5 543.00 | | -33 769.00 |
DL TOTAL (I) | 173 875.00 | 207 644.00 | | 173 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 735.00 | 32 340.00 | | 105 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 052.00 | 131 087.00 | | 163 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 567.00 | 85 741.00 | | 44 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 120.00 | 27 510.00 | | 23 120.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 4 405.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 920.00 | 281 084.00 | | 336 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 795.00 | 488 727.00 | | 510 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 922.00 | 281 084.00 | | 255 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 528.00 | 699.00 | | 4 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 786.00 | | 437 786.00 | 437 786.00 |
FG Production vendue services | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 306.00 | | 456 306.00 | 456 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 855.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 305.00 | |
GE Autres charges | | | 13 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 197.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 666.00 | 469.00 | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | 469.00 | | 6 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543.00 | -99.00 | | 2 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 543.00 | -99.00 | | 2 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 123.00 | 568.00 | | 4 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 327.00 | 638 644.00 | | 478 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 096.00 | 644 187.00 | | 512 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 769.00 | -5 543.00 | | -33 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 433.00 | | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 624.00 | | 172 922.00 | 92 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 422.00 | 157 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 422.00 | 140 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 434.00 | | 10 000.00 | 4 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 440.00 | | 161 452.00 | 87 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 1 470.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 764.00 | 7 158.00 | | 17 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 330.00 | 7 158.00 | | 13 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 855.00 | 13 305.00 | 16 855.00 | 16 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 855.00 | 13 305.00 | 16 855.00 | 16 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 855.00 | 13 305.00 | 16 855.00 | 16 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VB T. V. A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 207.00 | 20 210.00 | 80 998.00 | 101 207.00 |
VI Groupe et associés | 163 052.00 | 163 052.00 | | 163 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 299.00 | | | 118 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 732.00 | | | 48 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VW T.V.A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 920.00 | 255 922.00 | 80 998.00 | 336 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | 5 818.00 | | 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 107.00 | 8 877.00 | | 11 107.00 |
ST Autres comptes | 70 386.00 | 154 931.00 | | 70 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 494.00 | 29 704.00 | | 41 494.00 |
YT Sous‐traitance | 11 362.00 | 9 067.00 | | 11 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | 1 247.00 | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 820.00 | 7 065.00 | | 1 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 623.00 | | | 86 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 349.00 | 202 579.00 | | 134 349.00 |