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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 828.00 | 1 172.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 375.00 | 69 646.00 | 160 729.00 | 230 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 574.00 | 13 686.00 | 60 888.00 | 74 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 306 949.00 | 84 160.00 | 222 789.00 | 306 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 756.00 | 3 911.00 | 101 845.00 | 105 756.00 |
BZ Autres créances | 223 473.00 | | 223 473.00 | 223 473.00 |
CF Disponibilités | 197 570.00 | | 197 570.00 | 197 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 289.00 | 3 911.00 | 543 378.00 | 547 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 238.00 | 88 071.00 | 766 167.00 | 854 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 053 547.00 | -472 261.00 | | -1 053 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 146.00 | -581 286.00 | | -104 146.00 |
DL TOTAL (I) | -1 156 693.00 | -1 052 547.00 | | -1 156 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 455.00 | 807 512.00 | | 995 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 471.00 | 428 624.00 | | 433 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 330.00 | 373 875.00 | | 421 330.00 |
EA Autres dettes | 71 467.00 | 31 569.00 | | 71 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 860.00 | 1 641 581.00 | | 1 922 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 167.00 | 589 034.00 | | 766 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 550.00 | 1 641 581.00 | | 1 719 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 392 558.00 | | 3 392 558.00 | 3 392 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 558.00 | | 3 392 558.00 | 3 392 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 911.00 | |
GE Autres charges | | | 21 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 628.00 | 2 073.00 | | 9 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 628.00 | 2 073.00 | | 9 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 464.00 | 2 559.00 | | 5 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 464.00 | 2 559.00 | | 5 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 164.00 | -486.00 | | 4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 379.00 | 2 207 108.00 | | 3 421 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 525.00 | 2 788 393.00 | | 3 525 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 146.00 | -581 286.00 | | -104 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 745.00 | | | 254 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 745.00 | | | 253 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 365.00 | | | 37 365.00 |