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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 425.00 | 110 169.00 | 145 256.00 | 255 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 967.00 | 27 080.00 | 65 887.00 | 92 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 391.00 | 139 248.00 | 211 143.00 | 350 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 558.00 | | 86 558.00 | 86 558.00 |
BZ Autres créances | 267 148.00 | | 267 148.00 | 267 148.00 |
CF Disponibilités | 409 716.00 | | 409 716.00 | 409 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 956.00 | | 796 956.00 | 796 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 347.00 | 139 248.00 | 1 008 099.00 | 1 147 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 157 693.00 | -1 053 547.00 | | -1 157 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 942.00 | -104 146.00 | | 93 942.00 |
DL TOTAL (I) | -1 062 751.00 | -1 156 693.00 | | -1 062 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 1 137.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 278.00 | 995 455.00 | | 1 004 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 617.00 | 433 471.00 | | 485 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 820.00 | 421 330.00 | | 412 820.00 |
EA Autres dettes | 167 234.00 | 70 857.00 | | 167 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 850.00 | 1 922 250.00 | | 2 070 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 099.00 | 765 557.00 | | 1 008 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 073.00 | 1 719 550.00 | | 1 879 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 975 103.00 | | 3 975 103.00 | 3 975 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 975 103.00 | | 3 975 103.00 | 3 975 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 019.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 512.00 | 9 628.00 | | 70 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 512.00 | 9 628.00 | | 70 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 257.00 | 5 464.00 | | 121 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 745.00 | 4 164.00 | | -50 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 634.00 | 3 421 379.00 | | 4 087 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 692.00 | 3 525 525.00 | | 3 993 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 942.00 | -104 146.00 | | 93 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 949.00 | | 46 242.00 | 306 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 949.00 | | 46 242.00 | 304 949.00 |