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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 661.00 | 1 503.00 | 6 157.00 | 7 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 661.00 | 1 503.00 | 8 157.00 | 9 661.00 |
BZ Autres créances | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CF Disponibilités | 564 720.00 | | 564 720.00 | 564 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 750.00 | | 569 750.00 | 569 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 411.00 | 1 503.00 | 577 908.00 | 579 411.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 74 243.00 | | | 74 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 137.00 | | | 122 137.00 |
DL TOTAL (I) | 204 630.00 | | | 204 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 313.00 | | | 287 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 565.00 | | | 83 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 277.00 | | | 373 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 908.00 | | | 577 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 277.00 | | | 373 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 140.00 | | 588 140.00 | 588 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 140.00 | | 588 140.00 | 588 140.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 89 761.00 | | | 89 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 520.00 | | | 648 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 383.00 | | | 526 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 137.00 | | | 122 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 961.00 | | 1 700.00 | 7 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 961.00 | | 1 700.00 | 5 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606.00 | 898.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606.00 | 898.00 | | 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 565.00 | 83 565.00 | | 83 565.00 |
VB T. V. A. | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VI Groupe et associés | 287 313.00 | 287 313.00 | | 287 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 277.00 | 373 277.00 | | 373 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -75.00 | | | -75.00 |
ST Autres comptes | 92 747.00 | | | 92 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267.00 | | | 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 671.00 | | | 110 671.00 |