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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 12 763.00 | -12 763.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 996.00 | 7 353.00 | 10 643.00 | 17 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 304.00 | 20 115.00 | 28 189.00 | 48 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 152 807.00 | | 152 807.00 | 152 807.00 |
CF Disponibilités | 571 417.00 | | 571 417.00 | 571 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 224.00 | | 829 224.00 | 829 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 528.00 | 20 115.00 | 857 413.00 | 877 528.00 |
CU Autres participations | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | 404 876.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 598.00 | 834 983.00 | | 244 598.00 |
DL TOTAL (I) | 252 848.00 | 1 248 109.00 | | 252 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 518.00 | 163 465.00 | | 10 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | 2 400.00 | | 3 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 135.00 | 479 711.00 | | 51 135.00 |
EA Autres dettes | 539 859.00 | | | 539 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 565.00 | 645 576.00 | | 604 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 413.00 | 1 893 686.00 | | 857 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 036.00 | | 216 036.00 | 216 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 036.00 | | 216 036.00 | 216 036.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 803.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 840.00 | 321 881.00 | | 13 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 194.00 | 1 506 744.00 | | 431 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 596.00 | 671 761.00 | | 186 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 598.00 | 834 983.00 | | 244 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 006.00 | | 3 298.00 | 45 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 698.00 | | 3 298.00 | 14 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 313.00 | 11 803.00 | | 8 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 9 429.00 | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 980.00 | 2 373.00 | | 4 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321 881.00 | 321 881.00 | | 321 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 859.00 | 539 859.00 | | 539 859.00 |
UX Autres créances clients | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VB T. V. A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VI Groupe et associés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 102.00 | 147 102.00 | | 147 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 807.00 | 257 807.00 | | 257 807.00 |
VW T.V.A. | 98 467.00 | 98 467.00 | | 98 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 565.00 | 604 565.00 | | 604 565.00 |