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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 454.00 | 1 879.00 | 6 575.00 | 8 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 836.00 | 177 960.00 | 188 876.00 | 366 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 937.00 | 94 653.00 | 199 284.00 | 293 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 228.00 | 274 492.00 | 427 736.00 | 702 228.00 |
BT Marchandises | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 72 761.00 | | 72 761.00 | 72 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CF Disponibilités | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 006.00 | | 178 006.00 | 178 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 233.00 | 274 492.00 | 605 742.00 | 880 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 826.00 | | | 165 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
DL TOTAL (I) | 221 737.00 | | | 221 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 213.00 | | | 133 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 493.00 | | | 198 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 004.00 | | | 384 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 742.00 | | | 605 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 050.00 | | 76 050.00 | 76 050.00 |
FG Production vendue services | 544 575.00 | | 544 575.00 | 544 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 625.00 | | 620 625.00 | 620 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 119.00 | | | 650 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 208.00 | | | 616 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 080.00 | | 45 148.00 | 657 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | 6 405.00 | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 030.00 | | 38 743.00 | 622 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 945.00 | 81 547.00 | | 192 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 1 727.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 793.00 | 79 820.00 | | 192 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | | | 945.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | | | 766.00 |
VC Groupe et associés | 64 519.00 | | | 64 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 213.00 | 49 224.00 | 83 989.00 | 133 213.00 |
VI Groupe et associés | 198 493.00 | 198 493.00 | | 198 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 979.00 | 93 979.00 | 33 000.00 | 126 979.00 |
VW T.V.A. | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 004.00 | 300 015.00 | 83 989.00 | 384 004.00 |