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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
AP Constructions | 303 805.00 | 53 276.00 | 250 528.00 | 303 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 088.00 | 301 147.00 | 349 941.00 | 651 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 777.00 | 231 769.00 | 156 008.00 | 387 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 200.00 | 594 646.00 | 806 553.00 | 1 401 200.00 |
BT Marchandises | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
BZ Autres créances | 245 116.00 | | 245 116.00 | 245 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CF Disponibilités | 424 084.00 | | 424 084.00 | 424 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 223.00 | | 719 223.00 | 719 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 424.00 | 594 646.00 | 1 525 777.00 | 2 120 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 294 967.00 | 232 727.00 | | 294 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 080.00 | 62 239.00 | | 55 080.00 |
DL TOTAL (I) | 372 047.00 | 316 967.00 | | 372 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 120.00 | 266 050.00 | | 318 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 120.00 | 289 459.00 | | 294 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 557.00 | 50 911.00 | | 192 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 752.00 | 47 104.00 | | 83 752.00 |
EA Autres dettes | 30 803.00 | 46 690.00 | | 30 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 375.00 | 281 250.00 | | 234 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 729.00 | 981 466.00 | | 1 153 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 777.00 | 1 298 433.00 | | 1 525 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 774.00 | 123 922.00 | | 1 374 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 496.00 | 1 401 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 496.00 | 1 342 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 244.00 | 123 922.00 | | 1 316 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 355.00 | 139 871.00 | 85 579.00 | 540 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 901.00 | 139 871.00 | 85 579.00 | 531 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 558.00 | 192 558.00 | | 192 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 375.00 | 46 875.00 | 187 500.00 | 234 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
UX Autres créances clients | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VB T. V. A. | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VC Groupe et associés | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 121.00 | 63 111.00 | 255 010.00 | 318 121.00 |
VI Groupe et associés | 294 121.00 | | 294 121.00 | 294 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 930.00 | | | 97 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 070.00 | | 186 070.00 | 186 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 326.00 | 89 180.00 | 236 146.00 | 325 326.00 |
VW T.V.A. | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 730.00 | 417 099.00 | 736 631.00 | 1 153 730.00 |