| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 96.00 | 1 028.00 | 1 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 724.00 | 96.00 | 16 628.00 | 16 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 485.00 | | 406 485.00 | 406 485.00 |
BZ Autres créances | 274 855.00 | | 274 855.00 | 274 855.00 |
CF Disponibilités | 374 064.00 | | 374 064.00 | 374 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 720.00 | | 1 061 720.00 | 1 061 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 444.00 | 96.00 | 1 078 348.00 | 1 078 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 857.00 | 222 664.00 | | 252 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 087.00 | 30 193.00 | | 30 087.00 |
DL TOTAL (I) | 392 944.00 | 362 857.00 | | 392 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 690.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 766.00 | 828 207.00 | | 471 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 512.00 | 165 628.00 | | 206 512.00 |
EA Autres dettes | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 404.00 | 994 525.00 | | 685 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 348.00 | 1 357 382.00 | | 1 078 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 404.00 | 994 525.00 | | 685 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 334.00 | | 1 365 334.00 | 1 365 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 334.00 | | 1 365 334.00 | 1 365 334.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878.00 | -42.00 | | 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 4 205.00 | | 4 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 217.00 | 1 702 820.00 | | 1 366 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 131.00 | 1 672 627.00 | | 1 336 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 087.00 | 30 193.00 | | 30 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 600.00 | | 1 124.00 | 15 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 766.00 | 471 766.00 | | 471 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 616.00 | 72 616.00 | | 72 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 406 485.00 | | | 406 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 198 465.00 | | | 198 465.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 256.00 | 703 256.00 | | 703 256.00 |
VW T.V.A. | 104 906.00 | 104 906.00 | | 104 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 404.00 | 685 404.00 | | 685 404.00 |