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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 463.00 | 6 274.00 | 188.00 | 6 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 284.00 | 69 099.00 | 26 185.00 | 95 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 246.00 | 75 373.00 | 57 873.00 | 133 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 356.00 | 799 324.00 | 469 032.00 | 1 268 356.00 |
BZ Autres créances | 540 984.00 | | 540 984.00 | 540 984.00 |
CF Disponibilités | 38 710.00 | | 38 710.00 | 38 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 287.00 | 799 324.00 | 1 057 962.00 | 1 857 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 533.00 | 874 698.00 | 1 115 835.00 | 1 990 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 582.00 | 172 713.00 | | 202 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 233.00 | 212 869.00 | | 142 233.00 |
DL TOTAL (I) | 454 815.00 | 495 582.00 | | 454 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 706.00 | 260 000.00 | | 258 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 497.00 | 26 858.00 | | 41 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 728.00 | 583 561.00 | | 353 728.00 |
EA Autres dettes | 7 089.00 | 4 030.00 | | 7 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 020.00 | 874 449.00 | | 661 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 835.00 | 1 370 031.00 | | 1 115 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 419.00 | 874 449.00 | | 650 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 246.00 | | | 133 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 284.00 | | | 95 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 557.00 | 16 816.00 | | 58 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 997.00 | 277.00 | | 5 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 560.00 | 16 539.00 | | 52 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 799 324.00 | | | 799 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 324.00 | | | 799 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 324.00 | | | 799 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 309 167.00 | 309 167.00 | | 309 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 959 189.00 | 959 189.00 | | 959 189.00 |
VB T. V. A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VC Groupe et associés | 342 052.00 | 342 052.00 | | 342 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 706.00 | 258 706.00 | | 258 706.00 |
VI Groupe et associés | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 684.00 | 1 847 684.00 | | 1 847 684.00 |
VW T.V.A. | 188 536.00 | 188 536.00 | | 188 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 020.00 | 661 020.00 | | 661 020.00 |