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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 283.00 | 16 881.00 | 9 403.00 | 26 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 851.00 | 16 881.00 | 29 970.00 | 46 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
BZ Autres créances | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CF Disponibilités | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 890.00 | | 67 890.00 | 67 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 741.00 | 16 881.00 | 97 860.00 | 114 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
DL TOTAL (I) | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 446.00 | | | 54 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 860.00 | | | 97 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
FG Production vendue services | 253 092.00 | | 253 092.00 | 253 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 331.00 | | 254 331.00 | 254 331.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 075.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 353.00 | | | 254 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 333.00 | | | 249 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 806.00 | 5 075.00 | | 11 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 806.00 | 5 075.00 | | 11 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 49 064.00 | | | 49 064.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 108.00 | 4 353.00 | 3 755.00 | 8 108.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 991.00 | 61 991.00 | | 61 991.00 |
VW T.V.A. | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 253.00 | 50 498.00 | 3 755.00 | 54 253.00 |