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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 647.00 | 23 871.00 | 14 775.00 | 38 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 545.00 | 23 871.00 | 35 673.00 | 59 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 883.00 | | 61 883.00 | 61 883.00 |
BZ Autres créances | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CF Disponibilités | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 660.00 | | 98 660.00 | 98 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 205.00 | 23 871.00 | 134 333.00 | 158 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
DL TOTAL (I) | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 935.00 | | | 76 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 333.00 | | | 134 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 304.00 | | | 64 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 269 190.00 | | 269 190.00 | 269 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 390.00 | | 269 390.00 | 269 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 991.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 932.00 | | | 270 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 948.00 | | | 256 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 851.00 | | 12 694.00 | 46 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 283.00 | | 12 363.00 | 26 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | 331.00 | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 881.00 | 6 991.00 | | 16 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 881.00 | 6 991.00 | | 16 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
UX Autres créances clients | 61 883.00 | | | 61 883.00 |
VB T. V. A. | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 316.00 | 7 685.00 | 12 631.00 | 20 316.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 042.00 | 80 365.00 | 677.00 | 81 042.00 |
VW T.V.A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 621.00 | 52 990.00 | 12 631.00 | 65 621.00 |