| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
CF Disponibilités | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 193.00 | | 47 193.00 | 47 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 193.00 | | 247 193.00 | 247 193.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 559.00 | 15 386.00 | | 58 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 863.00 | 43 173.00 | | 58 863.00 |
DL TOTAL (I) | 118 522.00 | 59 659.00 | | 118 522.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 225.00 | 3 820.00 | | 3 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 158.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 035.00 | 168 500.00 | | 123 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 040.00 | | 2 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201.00 | 430.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 671.00 | 174 948.00 | | 128 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 193.00 | 234 607.00 | | 247 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 330.00 | 50 000.00 | | 65 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 467.00 | 6 827.00 | | 6 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 863.00 | 43 173.00 | | 58 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 835.00 | 95 835.00 | | 95 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VC Groupe et associés | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 671.00 | 128 671.00 | | 128 671.00 |