| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 048.00 | | 235 048.00 | 235 048.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 160 994.00 | 117 422.00 | | 160 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 573.00 | 43 572.00 | | 45 573.00 |
DL TOTAL (I) | 207 668.00 | 162 094.00 | | 207 668.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 458.00 | 2 405.00 | | 1 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 227.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 312.00 | 72 292.00 | | 23 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 200.00 | | 2 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235.00 | 230.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 381.00 | 77 354.00 | | 27 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 048.00 | 239 448.00 | | 235 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427.00 | 6 428.00 | | 4 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 573.00 | 43 572.00 | | 45 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VC Groupe et associés | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |