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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 200.00 | 2 349.00 | 7 851.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 980.00 | 29 311.00 | 68 669.00 | 97 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 015.00 | 9 810.00 | 30 205.00 | 40 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 195.00 | 41 470.00 | 106 725.00 | 148 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CF Disponibilités | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 891.00 | 41 470.00 | 134 421.00 | 175 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 562.00 | | | -41 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
DL TOTAL (I) | -26.00 | | | -26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 834.00 | | | 132 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 447.00 | | | 134 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 421.00 | | | 134 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 447.00 | | | 134 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 085.00 | | 3 843.00 | 166 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 733.00 | 148 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 733.00 | 148 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 085.00 | | 3 843.00 | 166 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 839.00 | 18 709.00 | 5 078.00 | 27 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 839.00 | 18 709.00 | 5 078.00 | 27 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 834.00 | 21 029.00 | 111 805.00 | 132 834.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 947.00 | 22 142.00 | 111 805.00 | 133 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
ST Autres comptes | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 818.00 | | | 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | | | 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 718.00 | | | 17 718.00 |