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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 200.00 | 3 369.00 | 6 831.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 649.00 | 26 062.00 | 36 588.00 | 62 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 015.00 | 14 109.00 | 25 906.00 | 40 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 864.00 | 43 540.00 | 69 325.00 | 112 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 336.00 | 43 540.00 | 108 796.00 | 152 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 857.00 | | | -24 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157.00 | | | 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
DL TOTAL (I) | -4 813.00 | | | -4 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 805.00 | | | 111 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 610.00 | | | 113 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 796.00 | | | 108 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 610.00 | | | 113 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 195.00 | | | 148 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 331.00 | 112 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 331.00 | 112 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 195.00 | | | 148 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 470.00 | 15 349.00 | 12 801.00 | 41 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 470.00 | 15 349.00 | 12 801.00 | 41 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 278.00 | | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 805.00 | 21 859.00 | 89 946.00 | 111 805.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 610.00 | 23 664.00 | 89 946.00 | 113 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | | | 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
ST Autres comptes | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 812.00 | | | 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 948.00 | | | 8 948.00 |