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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 105.00 | 890.00 | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 223.00 | 61 781.00 | 85 442.00 | 147 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 797.00 | 13 202.00 | 1 595.00 | 14 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 915.00 | 75 088.00 | 89 827.00 | 164 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 044.00 | | 78 044.00 | 78 044.00 |
BZ Autres créances | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
CF Disponibilités | 33 252.00 | | 33 252.00 | 33 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 627.00 | | 127 627.00 | 127 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 543.00 | 75 088.00 | 217 455.00 | 292 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 5 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | -402.00 | 10 123.00 | | -402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 658.00 | 44 475.00 | | 36 658.00 |
DK Provisions réglementées | 16 003.00 | 8 368.00 | | 16 003.00 |
DL TOTAL (I) | 112 758.00 | 68 466.00 | | 112 758.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 505.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 505.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 381.00 | 41 918.00 | | 69 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 028.00 | | 10 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 043.00 | 19 890.00 | | 19 043.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 696.00 | 76 807.00 | | 104 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 455.00 | 157 778.00 | | 217 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 809.00 | 45 735.00 | | 62 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 006.00 | | 305 006.00 | 305 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 006.00 | | 305 006.00 | 305 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 165.00 | | 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 413.00 | 4 413.00 | | 9 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 833.00 | 4 578.00 | | 9 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 055.00 | -4 578.00 | | -8 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | 11 575.00 | | 6 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 292.00 | 200 165.00 | | 319 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 634.00 | 155 691.00 | | 282 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 658.00 | 44 475.00 | | 36 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 291.00 | | 69 625.00 | 95 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105.00 | | 890.00 | 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 185.00 | | 67 835.00 | 94 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | 900.00 | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 845.00 | 47 243.00 | | 27 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 37.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 777.00 | 47 206.00 | | 27 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UX Autres créances clients | 78 044.00 | | | 78 044.00 |
VB T. V. A. | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 260.00 | 27 372.00 | 41 888.00 | 69 260.00 |
VI Groupe et associés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638.00 | | | 638.00 |
VP Divers | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 276.00 | 96 276.00 | 1.00 | 96 276.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 696.00 | 62 809.00 | 41 888.00 | 104 696.00 |