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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 701.00 | 294.00 | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 194.00 | 138 899.00 | 21 295.00 | 160 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 531.00 | 14 248.00 | 23 283.00 | 37 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 821.00 | 153 848.00 | 46 973.00 | 200 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 743.00 | 1 350.00 | 54 393.00 | 55 743.00 |
BZ Autres créances | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CF Disponibilités | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 596.00 | 1 350.00 | 108 246.00 | 109 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 417.00 | 155 198.00 | 155 219.00 | 310 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 16 796.00 | 24 755.00 | | 16 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 188.00 | -1 959.00 | | 14 188.00 |
DK Provisions réglementées | 3 943.00 | 15 297.00 | | 3 943.00 |
DL TOTAL (I) | 100 927.00 | 104 093.00 | | 100 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 868.00 | 74 772.00 | | 36 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 1 121.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 444.00 | | 1 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 874.00 | 17 580.00 | | 15 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 293.00 | 94 917.00 | | 54 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 219.00 | 199 010.00 | | 155 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 099.00 | 58 109.00 | | 40 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
FG Production vendue services | 286 152.00 | | 286 152.00 | 286 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 535.00 | | 305 535.00 | 305 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 806.00 | 4 235.00 | | 11 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 806.00 | 4 235.00 | | 11 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 819.00 | | 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452.00 | 3 529.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 4 348.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 585.00 | -113.00 | | 10 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | -630.00 | | 1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 810.00 | 281 664.00 | | 333 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 622.00 | 283 624.00 | | 319 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 188.00 | -1 959.00 | | 14 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 823.00 | 8 271.00 | | 12 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 897.00 | | 4 253.00 | 207 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 330.00 | 200 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 330.00 | 197 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 801.00 | | 4 253.00 | 204 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 950.00 | 48 228.00 | 11 330.00 | 116 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 297.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 546.00 | 47 931.00 | 11 330.00 | 116 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UX Autres créances clients | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
VB T. V. A. | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 808.00 | 22 614.00 | 14 194.00 | 36 808.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VP Divers | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 531.00 | 63 430.00 | 2 101.00 | 65 531.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 293.00 | 40 099.00 | 14 194.00 | 54 293.00 |