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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 900.00 | 203.00 | 697.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 828.00 | 6 141.00 | 29 687.00 | 35 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 493.00 | 3 694.00 | 11 799.00 | 15 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 221.00 | 10 038.00 | 42 183.00 | 52 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 088.00 | | 79 088.00 | 79 088.00 |
BZ Autres créances | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 97 377.00 | | 97 377.00 | 97 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 702.00 | | 199 702.00 | 199 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 923.00 | 10 038.00 | 241 885.00 | 251 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325.00 | | | 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 961.00 | 325.00 | | 12 961.00 |
DL TOTAL (I) | 23 286.00 | 10 325.00 | | 23 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 122.00 | 80 000.00 | | 99 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 20.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 403.00 | 52 283.00 | | 51 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 235.00 | 67 113.00 | | 62 235.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | 50.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 599.00 | 199 466.00 | | 218 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 885.00 | 209 792.00 | | 241 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 467.00 | | 27 754.00 | 24 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 467.00 | | 27 754.00 | 24 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396.00 | 6 642.00 | | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 396.00 | 6 642.00 | | 3 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 72 354.00 | | | 72 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VI Groupe et associés | 99 122.00 | 99 122.00 | | 99 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608.00 | | | 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 030.00 | 94 030.00 | | 94 030.00 |
VW T.V.A. | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 359.00 | 218 359.00 | | 218 359.00 |