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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 593.00 | 3 338.00 | 73 255.00 | 76 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 540.00 | 61 331.00 | 17 210.00 | 78 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 712.00 | 26 368.00 | 69 344.00 | 95 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 389.00 | 91 036.00 | 160 353.00 | 251 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 352.00 | | 109 352.00 | 109 352.00 |
BZ Autres créances | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
CF Disponibilités | 141 045.00 | | 141 045.00 | 141 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 530.00 | | 320 530.00 | 320 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 919.00 | 91 036.00 | 480 883.00 | 571 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 506.00 | | | 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 757.00 | 254 215.00 | | 268 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 395.00 | 64 943.00 | | 35 395.00 |
DL TOTAL (I) | 315 152.00 | 330 157.00 | | 315 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 333.00 | 12 069.00 | | 48 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 737.00 | 75 824.00 | | 46 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 161.00 | 55 601.00 | | 61 161.00 |
EA Autres dettes | 9 499.00 | 2 470.00 | | 9 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 731.00 | 145 965.00 | | 165 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 883.00 | 476 122.00 | | 480 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 731.00 | 145 965.00 | | 120 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 620.00 | | 6 769.00 | 199 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 076.00 | | 6 769.00 | 199 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 507.00 | 17 530.00 | | 73 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 507.00 | 17 530.00 | | 73 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 109 352.00 | 109 352.00 | | 109 352.00 |
VB T. V. A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 333.00 | 3 333.00 | 45 000.00 | 48 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 106.00 | 162 106.00 | | 162 106.00 |
VW T.V.A. | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 731.00 | 120 731.00 | 45 000.00 | 165 731.00 |