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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 224 165.00 | | 1 224 165.00 | 1 224 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 329.00 | 8 006.00 | 40 323.00 | 48 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 654.00 | 8 006.00 | 1 264 648.00 | 1 272 654.00 |
BT Marchandises | 64 319.00 | | 64 319.00 | 64 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BZ Autres créances | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CF Disponibilités | 459 096.00 | | 459 096.00 | 459 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 615.00 | | 561 615.00 | 561 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 269.00 | 8 006.00 | 1 826 263.00 | 1 834 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 147 946.00 | | | 147 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 787.00 | 153 946.00 | | 229 787.00 |
DL TOTAL (I) | 443 733.00 | 213 946.00 | | 443 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 333.00 | 1 175 754.00 | | 1 080 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 911.00 | 148 504.00 | | 145 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 529.00 | 108 996.00 | | 126 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 673.00 | 29 793.00 | | 29 673.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 11 693.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 530.00 | 1 474 741.00 | | 1 382 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 263.00 | 1 688 687.00 | | 1 826 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 784.00 | 395 705.00 | | 400 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 766.00 | | 32 888.00 | 1 239 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224 165.00 | | | 1 224 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 601.00 | | 32 728.00 | 15 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803.00 | 6 203.00 | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803.00 | 6 203.00 | | 1 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 529.00 | 126 529.00 | | 126 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 035.00 | 97 289.00 | 409 812.00 | 1 079 035.00 |
VI Groupe et associés | 145 911.00 | 145 911.00 | | 145 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 307.00 | | | 95 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VP Divers | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
VW T.V.A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 530.00 | 400 784.00 | 409 812.00 | 1 382 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | 56 833.00 | | 2 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 444.00 | 52 418.00 | | 7 444.00 |
ST Autres comptes | 20 256.00 | 26 584.00 | | 20 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 674.00 | 10 325.00 | | 10 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 38.00 | | | 38.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 448.00 | 56 833.00 | | 2 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 702.00 | 70 782.00 | | 74 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 756.00 | 62 186.00 | | 53 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 374.00 | 89 327.00 | | 38 374.00 |